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加仓!加仓!加仓!私募大佬集体出手了

专题:指数探底回升 震荡蓄势后能否继续上行?

来源 中国基金报

记者 吴君

随着上市公司2023年三季报披露完毕,知名百亿私募的持仓悉数曝光。

在震荡加剧的今年三季度,部分私募积极逆势布局,比如高毅资产邓晓峰大举买进有色、半导体、医药等行业的股票,加仓了中国铝业,但减持紫金矿业,加仓鼎龙股份TCL科技;高毅资产冯柳则加仓“心水股”海康威视,但大举减持派林生物;杨东掌舵的宁泉资产新进洲明科技,夏俊杰的仁桥资产则新进荃银高科,睿扬投资加仓福斯特福莱特;淡水泉投资加仓许继电气

邓晓峰逆势积极布局

买进有色、半导体、医药等

高毅资产首席投资官邓晓峰在今年震荡的三季度积极调仓换股,布局相对分散,主要买进有色金属、半导体、医药、化工材料、电子元件、军工等行业的标的。

值得注意的是,邓晓峰在有色金属方面进行了大调仓。具体来看,旗下产品加仓了中国铝业1486.34万股,持股数量增至2.73亿股,期末持股市值达到了17.11亿元;还新进了铜陵有色,买进5837.50万股,期末持股市值为1.86亿元;但是大举减持了紫金矿业1500万股左右,期末持股数量降至7.09亿股,持仓市值为85.98亿元。

同时,邓晓峰逆势积极买进多家半导体行业公司,比如他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远信托,在三季度新进鼎龙股份前十大流通股东名单,两只产品合计持有2404.36万股,期末持股市值达到5.04亿元。近年来,鼎龙股份已形成打印复印耗材全产业链、集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料等三大板块的产业布局。

他还大幅加仓了TCL科技,一只产品新进前十大流通股东,一只产品增持2949.98万股,合计持有3.95亿股,期末持股市值为16.13亿元。受益于面板价格上涨,公司半导体显示业务三季度扭亏为盈。

邓晓峰对医药也青睐有加,他大幅加仓了健康元,持股增至3273.84万股,持股市值超4亿元;同时加仓了为制药企业提供冻干系统解决方案的东富龙,持股数量达到2390万股左右,持股市值为4.53亿元;他还新进了在科创板上市的创新生物药企业神州细胞295.48万股,但持股市值仅为1.59亿元。

另外,邓晓峰旗下两只产品增持了华峰化学1836.85万股,期末持股数量为8826.88万股,持股市值为6.24亿元,华峰化学是全国最大的氨纶纤维制造企业之一;还加仓了铝电解电容器企业江海股份等。但是他减持了中国巨石中天科技(维权)、航天电器广电计量等。

冯柳加仓海康威视

高毅资产资深基金经理冯柳的一举一动也备受市场关注,在今年三季度他的布局重点仍然在安防、生物医药、化工、工业机械等。

安防龙头海康威视在三季度获得高毅邻山1号远望基金加仓300万股,持股数量增至4.35亿股,期末持股市值达到147.03亿元。这是在三个季度保持持股不变后,冯柳再度出手,逆势加仓海康威视,足见他对该股的看好。

冯柳还大举增持了宝丰能源4500万股,持股数量增至1.1亿元,期末持股市值为15.73亿元;他还加仓了钛白粉龙头龙佰集团、科研服务企业泰坦科技

同时,高毅邻山1号远望基金在三季度新进恒立液压生益科技康华生物上海家化山鹰国际等多家公司的前十大流通股东名单。

但是,冯柳大举减持了派林生物2370万股,持股降至780万股,期末持有市值为1.65亿元;他还减仓了益丰药房东诚药业申通快递等。

宁泉资产新进洲明科技

仁桥资产新进荃银高科

兴证全球基金原总经理杨东“公奔私”后创立的宁泉资产,在今年三季度也有多只重仓股浮出水面。宁泉致远39号、56号私募基金新进洲明科技前十大流通股东名单,持有1391.21万股,期末持股市值为1.06亿元,洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商。但是宁泉资产减持了做LED显示屏的利亚德

宁泉资产还新进了垒知集团,但是持股市值都相对较小。同时,宁泉资产加仓了山东路桥,旗下两只产品合计持有1432万股,期末持股市值为9400万元。

“公奔私”基金经理夏俊杰创立的仁桥资产,三季度同样有多只重仓股曝光,但普遍持股市值较小。

比如仁桥泽源股票私募基金新进荃银高科前十大流通股东名单,持有1072.38万股,期末持股市值为1.06亿元,荃银高科是“育繁推一体化”的高科技种业企业。仁桥资产还新进了中粮科工明阳电气等。

仁桥资产小幅增持了华域汽车,持股增至1890.75万股,期末持有市值达到3.55亿元;另外其还增持了山河药辅苏垦农发北京人力精锻科技等。

另外,睿扬投资旗下的睿扬新兴成长私募证券投资基金,也现身多家上市公司前十大流通股东名单,其新进福斯特,持有1100万股,期末参考市值为3.14亿元;同时加仓福莱特,持有2800万股,期末参考市值为7.93亿元;但是减持了拓普集团,持股降至1270万股,期末参考市值为9.41亿元,还减持了新泉股份

淡水泉加仓许继电气

千亿私募淡水泉投资在三季度末的持仓股票数量曝光并不多,华润信托-淡水泉平衡5期增持许继电气、北新建材,持股数量分别增至725.58万股、939.92万股,期末持股市值分别为1.41亿元、2.82亿元;但是淡水泉全球成长1期退出了北新建材前十大流通股东名单;另外,淡水泉对海格通信保持持股不变。

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